पीएमएस फीस चित्रण

टिप्पणियाँ:

• उदाहरण में प्रबंधन शुल्क वार्षिक रूप से लिया जाना माना गया है। हालाँकि, इसे किसी भी आवृत्ति (दैनिक, मासिक, त्रैमासिक, अर्ध-वार्षिक, वार्षिक) पर लिया जा सकता है जैसा कि पीएमएस समझौते में परिभाषित किया गया है और सेबी विनियमों के तहत अनुमति दी गई है।
• प्रबंधन शुल्क औसत पोर्टफोलियो मूल्य या समापन पोर्टफोलियो मूल्य, या पीएमएस समझौते में परिभाषित अन्य तरीकों पर आधारित हो सकता है।
• यह माना जाता है कि रिटर्न पूरे वर्ष में रैखिक रूप से उत्पन्न होता है।
• अन्य व्ययों में खाता खोलने का शुल्क, स्टाम्प शुल्क, लेखा परीक्षा शुल्क, बैंक शुल्क, निधि लेखा शुल्क, अभिरक्षा शुल्क, डीमैट शुल्क या अन्य विविध व्यय शामिल हैं।
• ब्रोकरेज और लेनदेन लागत औसत एयूएम के आधार पर दर्शाई जाती है, लेकिन वास्तविक ट्रेडों पर शुल्क लिया जाता है।
• सभी शुल्क और प्रभार जीएसटी के अधीन हैं।
• पहले वर्ष के लिए हाई वाटर मार्क निवेश की गई पूंजी है। बाद के वर्षों के लिए, यह सभी शुल्कों और फीसों के बाद वर्ष के अंत में समापन मूल्य है, जब तक कि पीएमएस समझौते में अन्यथा परिभाषित न किया गया हो।
• बाधा दर की गणना (एचडब्ल्यूएम या पिछले वर्ष की समापन पूंजी) में से जो अधिक हो, उसके आधार पर की जाती है, लेकिन पीएमएस समझौते के अनुसार यह भिन्न हो सकती है।
• यदि प्रदर्शन शुल्क अवधि 1 वर्ष से कम है या पोर्टफोलियो से अंतर्वाह/बहिर्वाह है तो बाधा दर आनुपातिक होती है।
• यह चित्रण निवेशक के साथ उचित व्यवहार के लिए हाई वाटर मार्क कैरी फॉरवर्ड परिदृश्यों को दर्शाता है।
• यह एक सामान्य उदाहरण है; प्रत्येक पोर्टफोलियो प्रबंधक अपने पीएमएस समझौते के नियमों और शर्तों के अनुसार इसे संशोधित कर सकता है।
• पोर्टफोलियो प्रबंधकों को 4 जून, 07 को पोर्टफोलियो प्रबंधकों के लिए जारी मास्टर परिपत्र के अनुलग्नक 2024ए में दिए गए उदाहरणों का भी संदर्भ लेना चाहिए।