পিএমএস ফি ইলাস্ট্রেশন

নোট:

• ম্যানেজমেন্ট ফি চিত্রে বার্ষিক চার্জ করা হবে বলে ধরে নেওয়া হয়। যাইহোক, এটি যেকোন ফ্রিকোয়েন্সিতে (দৈনিক, মাসিক, ত্রৈমাসিক, আধা-বার্ষিক, বার্ষিক) PMS চুক্তিতে সংজ্ঞায়িত এবং SEBI প্রবিধানের অধীনে অনুমোদিত হিসাবে চার্জ করা যেতে পারে।
• ম্যানেজমেন্ট ফি গড় পোর্টফোলিও মান বা ক্লোজিং পোর্টফোলিও মান, বা PMS চুক্তিতে সংজ্ঞায়িত অন্যান্য পদ্ধতির উপর ভিত্তি করে হতে পারে।
• রিটার্ন সারা বছর ধরে রৈখিকভাবে উৎপন্ন হবে বলে ধরে নেওয়া হয়।
• অন্যান্য খরচের মধ্যে রয়েছে অ্যাকাউন্ট খোলার চার্জ, স্ট্যাম্প ডিউটি, অডিট ফি, ব্যাঙ্ক চার্জ, ফান্ড অ্যাকাউন্টিং চার্জ, কাস্টডি ফি, ডিম্যাট চার্জ বা অন্যান্য বিবিধ খরচ।
• ব্রোকারেজ এবং লেনদেনের খরচ গড় AUM এর উপর ভিত্তি করে চিত্রিত করা হয় কিন্তু প্রকৃত ট্রেডের উপর চার্জ করা হয়।
• সমস্ত ফি এবং চার্জ GST সাপেক্ষে।
• ১ম বছরের জন্য হাই ওয়াটার মার্ক হল বিনিয়োগ করা মূলধন। পরবর্তী বছরগুলির জন্য, এটি সমস্ত চার্জ এবং ফিগুলির পরে বছরের শেষের সমাপনী মান, যদি না PMS চুক্তিতে অন্যথায় সংজ্ঞায়িত করা হয়।
• হার্ডল রেট (HWM বা আগের বছরের ক্লোজিং ক্যাপিটাল) এর উপর ভিত্তি করে গণনা করা হয়, কিন্তু PMS চুক্তি অনুযায়ী ভিন্ন হতে পারে।
• পারফরম্যান্স ফি সময়কাল 1 বছরের কম হলে বা পোর্টফোলিও থেকে ইনফ্লো/আউটফ্লো থাকলে হার্ডল রেট সমানুপাতিক হয়।
• এই দৃষ্টান্তটি বিনিয়োগকারীদের ন্যায্য আচরণের জন্য হাই ওয়াটার মার্ক ক্যারি ফরওয়ার্ড পরিস্থিতি দেখায়।
• এটি একটি সাধারণ উদাহরণ; প্রতিটি পোর্টফোলিও ম্যানেজার তাদের PMS চুক্তির শর্তাবলী অনুযায়ী এটি সংশোধন করতে পারে।
• পোর্টফোলিও ম্যানেজারদের 4 জুন, 07 তারিখের পোর্টফোলিও পরিচালকদের জন্য মাস্টার সার্কুলারের পরিশিষ্ট 2024A-এর চিত্রগুলিও উল্লেখ করা উচিত।